في السنوات الأخيرة ، كان هناك اعتراف متزايد بأن الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية ، على المدى الطويل ، أكثر أهمية من الربح. التدفق النقدي طويل الأجل هو القيمة الحقيقية للأعمال. كما تم الاعتراف بوجود إمكانية كبيرة لتحسين الأداء المالي من خلال الإدارة الأكثر فعالية لرأس المال العامل - سواء بشكل مباشر من المكاسب النقدية المباشرة أو انخفاض تكاليف الفائدة الصافية ، أو بشكل غير مباشر من خلال تأثيره على زيادة الربحية والعائد على رأس المال المستخدم. ينتج التحدي الرئيسي في تحقيق تحسينات الأداء هذه من حقيقة أن المستويات الفعلية لرأس المال العامل وتسليم التدفق النقدي يتم تحديدها بشكل فعال من خلال الإجراءات اليومية لعدد كبير من المديرين والموظفين ، والتي غالبًا ما تصل في الشركات الكبيرة إلى عشرات بالآلاف.

• فهم أساسيات الإدارة الفعالة للتدفق النقدي ، بما في ذلك تحسين مستوى رأس المال العامل.
• تطوير الخبرة العملية حول كيفية إدارة التدفق النقدي وتحسين رأس المال العامل لتسهيل مثل هذا التسليم في مواقف العمل الواقعية.
• زيادة مستويات المهارات المالية الشخصية
• تنمية الثقة من خلال فهم الدوافع الرئيسية للأداء المالي الناجح.
• تعلم العديد من المهارات الفنية ، وكلها تؤدي إلى القدرة على حساب الأرقام المطلوبة وتنفيذها في قرارات عمل ذات قيمة مضافة.
• فهم الميزانيات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر
• افهم أهمية النقد باعتباره شريان الحياة للأعمال
• التركيز على مجالات الإدارة الرئيسية للمخزون والذمم المدينة والحسابات الدائنة
• فهم كيفية التحكم في التدفق النقدي للأعمال وإدارته
• توقع التدفقات النقدية وصياغة الميزانية النقدية
• تقييم المشاريع على أساس التدفقات النقدية المتوقعة
• دمج المخاطر في القرارات المالية

• أعضاء فريق الخزانة
• المدراء التجاريون
• أعضاء فريق الذمم المدينة والدائنة
• مدراء التخطيط والميزانية
• محاسبون ماليون وإداريون
• أعضاء فريق الاستثمار الرأسمالي وإدارة المشاريع